El Santander

Este valor ha sido uno de las estrellas de esta subida con una revalorización sobre el 150%.
Ha llegado a corregir el 61% desde el principio de la crisis y con una exactitud que asusta ha empezado a darse la vuelta.
Mi experiencia me dice que a veces la resistencia del 61% actúa como un HCH.
En en sistema 1-2-3-A tambien ha empezado a dar señales de vuelta, aunque incipientes, no por eso menos importantes.
Además la situación global no ha mejorado apenas nada, los resultados empresariales siguen siendo pobres, aunque mejor de lo esperado, pero no justifican esta subida brutal.
Si se confirma que El Santander se da la vuelta en estos niveles podría ser un indicio de que la tendencia bajista, que empezó con la crisis de las "subprime", no habría acabado. Y un objetivo primario para El Santander sería que bajara sobre los 6 euros.

Sistema 1-2-3-A y Fibonacci

Os presento una estrategia sencilla para los tiempos que corren.
Vamos a asumir que desde Enero del 2008 hasta el día de hoy se ha formado una estructura 1-2-3-A en los índices (la onda A sería esta brutal subida que comenzó a finales de Febrero del 2009)
Y vamos a asumir que se puede formar otra estructura 1-2-3-A bajista (lo que es bastante presuponer).
Voy al caso del IBEX, en 10250 tiene la primera resistencia de fibonacci de 38% y en 11350 la segunda del 50%.
Las estrategias serían
1) Abrir cortos ahora con stop-loss en 10750
2) Abrir cortos sobre 11300 con stop-loss 11.850
Si esta subida llegara a los 12500 correspondería con la resistencia de fibonacci de 61% y la estrategia sería abrir cortos sobre los 12.400 con stop-loss 13.000
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El caso de Banco Santander
-Ha sobrepasado todas las resistencias de Fibonacci y sólo le queda la del 61% que está en 10.22
La estrategía es:
Abrir cortos sobre 10 con stop-loss 10.5-11
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Estas estrategias son a largo plazo y de confirmarse que entráramos en una tendencia 1-2-3-A bajista el tiempo mínimo de estancia en estas estrategias sería de 6 meses, a no ser claro que saltaran los stop-loss

Gráfico del DAX

Os pongo la estructura de la primera onda 1-2-3-A del DAX, ya que el IBEX va muy retrasado y la mayoría de índices están haciendo lo mismo que el DAX, además el IBEX aunque va más retrasado que el DAX es muy probable que ahora haga lo mismo que él.
Las ondas 1 y 2 se ven claras, mi duda es si la próxima semana seguiremos en la onda 3-2 lo que produciría ligeras subidas previsiblemente el Lunes y a lo mejor el Martes.
Pero hay más probabilidades del lado de que haya comenzado la 3-3, o sea esto es lo que yo llamo "split" o sea que la onda 3 se ha desdoblado en dos, la 3-1 y la 3-3, pero a su vez la 3-3 se podría desdoblar en la 3-3-1 y la 3-3-3, pero de momento vamos a ceñirnos a lo que sabemos a dia de hoy.
Las máximas probabilidades es que estemos en la onda 3-3, pero estemos en la 3-2 ó la 3-3, el objetivo de caída del DAX estaría sobre los 4.350-4.300 (si sigues al IBEX, fíjate en el DAX y cuando llegue a esa zona y siguiendo tus propios criterios, sería momento de cerrar cortos, pero ya os escribiré de cuando crea que es el momento justo).
El futuro es más complicado, cuando acabe esta primera estructura 1-2-3 se formará la onda A que podría llevar al DAX a subir hasta los 4.700, como además se han formado HCH en la mayoría de índices es probable que se forme otra estructura 1-2-3-A bajista con lo que nos iríamos a mínimos de Marzo, pero ese es otro cantar del que ya hablaremos.

Para los novatos

Tengo cierta empatía y creo que algunos de vosotros no os estáis enterando ni del nodo, y es una pena porque seguramente se os haya escapado ya la entrada en esta posible tendencia bajista, pero no os preocupéis lo primero que tenéis que aprender es que en bolsa hay oportunidades SIEMPRE, sólo hay que buscar los momentos precisos, ser decididos en esos momentos y tener algo de suerte.
Como decía por la empatía que tengo, creo que todavía no estáis preparados muchos de vosotros para lidiar con éxito esta tendencia bajista y lo que quiero es ir preparandoós para el previsible gran movimiento alcista del 2.010
En primer lugar voy a crear un enlace desde este blog para que tengáis los gráficos ordenados por fechas y donde empecéis a familiarizaros con la estructura 1-2-3-A
Ahora os voy a dar unos consejos generales para que vayáis avanzando.
-Yo me hize amigo de un buen trader y llevo siguiendo todo lo que hace durante 4 años, tardé 3 años y medio en crear mi propio sistema y veo que gente que sigue con él a diario no se entera ni del nodo todavía. Conclusión no desesperes, coger maestría en la bolsa lleva mucho tiempo.
-Los foros de internet y analistas no sirven para nada. En los 4 años que llevo escudriñando internet no he encontrado nadie coherente, desde Cava a los del economista, pasado por los foros de internet no sirven para nada, están llenos de novatos que pierden dinero y sólo serviran para confundirte.
-No existe ni existirá el sistema perfecto, mi sistema de momento tiene entre un 50% y un 60% de entradas buenas, es fundamental saber gestionar los STOPS, en cuanto detectes las entradas malas,y saber cuando hay que salirse en las entradas buenas para aprovechar las tendencias lo máximo posible.
-Ten en cuenta que esto no es fácil y que cuesta mucho, hay veces que en 6 meses puedes llevar un 10% o un 15% de ganancias y perderlo en una semana, así que aprende a gestionar bien si no estás perdido, tengas o no tengas un buen sistema.
-Acostúmbrate a operar poco, si el objetivo es sacar un 20% anual y en un mes sacas un 10% coge las ganancias y descansa 4 meses, eso sí sin dejar de echar un ojo a la bolsa todos los días. El mes en que hayas sacado un 5% ó un 10% te va a dejar agotado y no hay mente que resista un trading diario si no es con la estrategia del oso (cazar e hibernar 6 meses)
-Aunque te hagas un lio con las ondas, mira todos los dias por lo menos un poco los gráficos y lee las noticias del El Economista todos los dias.
-Aunque cada persona es un mundo, el día que ganes 1.000 ó 2.000 euros y no te sientas eufórico será que lo empiezas a conseguir.
-Si empiezas con poco y ganas algo no aumentes tus apuestas exponencialmente, sé prudente hasta que empieces a coger maestría.
-Como complemento os podéis ir mirando cualquier libro de Elliott, mi sistema tiene bastante parecido, aunque no estoy de acuerdo en bastantes cosas de las que expone.
En fin paciencia y suerte
Espero que lo consigáis.

Quizás perdamos mínimos de Marzo

El CAC40 ha roto a la baja los mínimos de la onda 2 de la estructura ascendente 1-2-3-A que empezó en Marzo, y además el DAX y el futuro del Eurostoxx han roto a la baja sus respectivos HCH, lo que indica que es muy probable, aunque es pronto para decirlo, que bajaremos bajo mínimos, creo que las probabilidades son al menos del 60%
Los índices estan a medio camino de formar la onda 1 de esta nueva estructura bajista y algo que nos puede ayudar mucho en el objetivo de la onda 1, es el objetivo de los HCH que se han formado.
Os pongo un pequeño esquema de los objetivos de la onda 1:
-Eurostoxx: Objetivo de la onda 1 sobre los 2.150
-Ibex35: Va muy retrasado y tiene que empezar a bajar fuertemente para equipararse con los demás índices y tiene un objetivo de caída sobre los 8.500-8.000
Como siempre digo estos objetivos son a grosso modo.
Luego vendrá la onda 2 donde espero que haya algunas subidas para después bajar, pero eso es otra historia de la que luego hablaremos.

Cuesta abajo y sin frenos

Según mi sistemilla 1-2-3-A
Debería formarse ahora la 3-2
Es imposible saber cuanto subirá y durará, a ojímetro, como mucho, no creo que pase de los 9.600 y podría acabar al fin de dia de hoy o puede formarse mañana.
Tambien podría ser lateral o tener subidas insignificantes.
Al S&P en principio de queda bajada hasta los 800 y está en la misma situación que el DAX, sin embargo el IBEX va algo más retrasado y en princpio si tienes cortos a lo mejor es bueno aguantar una semana entera ya que las caídas pueden ser fuertes.
Mañana o pasado debería completarse la 3-3 con un objetivo 9.400-9.300, donde es probable que se empieza a formar la onda A que podría subir a lo 9.500 en el caso del IBEX.
Resumiendo, objetivo de caídas de los principales índices.
(estos son los que hay que seguir ya que el IBEX va algo retrasado)
-DAX (4.100)
-S&P (800)