Hola:
Quiero sentar las bases de la operativa, para que tengamos los conceptos claros y que ganemos pasta que es de lo que se trata.
En primer lugar creo que debemos desechar completamente el corto plazo. La mayoría de mis pérdidas han sido por aventurarme a intentar operar en tiempos muy cortos (intradiarios y semanales) con gráficos de 5 minutos.
El problema es, que es muy difícil saber donde estás realmente en estos periodos de tiempo, y es una maraña, que yo por lo menos no consigo dominar.
A grosso modo la bolsa es un esqueleto difuso en el 70% e irracionalidad en el 30%, sólo conozco a un trader que se defiende en el corto plazo y nunca me ha contado su secreto.
Vamos a operar en tendencias primarias y a ver si consigo ayudaros en tendencias secundarias, en las cuales más o menos me defiendo.
Una tendencia primaria es la que vivimos a principios del 2008 y que parece haber acabado en Marzo del 2009.
Las primarias duran entre 1 y varios años (es extraño que duren más de 5 años).
Para determinar el inicio y fin de una tendencia primaria hay tres armas fundamentales.
1) Media simple de 150 días
2) MACD mensual
3) Figuras de cambio chartista
Las figuras de cambio chartista os las tenéis que conocer como el dedillo (son fundamentales) y para eso os recomiendo el libro
Análisis técnico de las tendencias de valores de John Magee. El libro es espeso se lee mal y es áspero (quizás por la traducción) pero es quizás el mejor libro de bolsa jamás escrito.
Vamos a ver como tendríamos que haber operado en la tendencia primaria del 2008.
Hay que seguir unos cuantos índices y algunas acciones representativas.
Fijémonos en el CAC40:
Se formó un HCH, cuya neck se rompió en los 5.200, vamos a suponer que estuvimos listos y en los 5.100 nos pusimos cortos,
hay que destacar que en Abril se formó una secundaria que casi llevó los precios hasta los 5.100 (este es el problema de la tendencias primarias que es una forma de invertir de brocha gorda, luego de tener las cosas claras empezaremos a aprender a operar en secundarias).
Entre Noviembre 2008 y Julio 2009 se formó un HCHi y el MACD mensual se cortó al alza, este era el momento para cerrar nuestras posiciones bajistas sobre los 3.400
La operación nos hubiera dado un 33% en año y medio que no está nada mal.
El objetivo una vez que aprendamos a operar en secundarias es entre un 20 y un 40% anual.
Dudo que con los conocimientos que yo tengo ahora mismo se pueda sacar mucho más y reitero que os vayáis olvidando de los sistemas que te prometen un 500% en gráficos de 5 minutos, reitero que por el momento nos tenemos que olvidar del corto plazo.
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El momento actual
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Ahora voy a usar el DOW JONES pero el CAC 40 es un calco de lo que voy a decir.
Como he dicho se ha formado un HCHi que debería llevar al DOW sobre los 12.000-13.000, cuando rompió la neck debimos clausurar las posiciones bajistas, pero ahora vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a intentar aprovechar la posible secundaria que se debería formar después de la ruptura del HCHi que es lo que se conoce como pull back de este HCHi.
Vamos a centrarnos:
La primaria alcista comenzó en Marzo del 2009
Se ha formado una secundaria de esta primaria que parece que acaba de acabar en la mayoría de los índices.
Ahora debemos estar en la secundaria bajista que identifico como pull back del HCHi que inició la primaria alcista.
Este pull back que se corresponde con la secundaria bajista que tratamos de aprovechar debería llevar a los índices a bajar entre un 15-20% desde los niveles actuales.
En principio debería llevar al DOW sobre los 8.500-9.000
Luego vendría la siguiente secundaria que es la que nos llevaría, en el caso del DOW sobre los 12.000-13.000
¿Alguna pregunta? jajajajajaja seguro que no os habéis enterado de nada.
Para finalizar la clase práctica está el uso de los stops.
Tanto para operar en primarias como secundarias yo recomiendo unos stops entre el 5 y 10% (cada uno los debe adaptar a su operativa)
lunes, 30 de noviembre de 2009
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Posible diamante en el DAX
El posible HCH en los índices podía estar dando paso a unos diamantes relativamente importantes, los diamantes se caracterizan porque las caídas son pronunciadísimas.
Si se confirma este diamante en el DAX, las caídas podrían ser muy rápidas hasta la zona de objetivo.
domingo, 8 de noviembre de 2009
De confirmarse los HCH
Nos darían una información bastante importante.
En primer lugar nos indicarían que la onda 1 iniciada en Marzo habría concluído.
Por lo tanto estaríamos en la onda 2 (correctiva de la 1 iniciada en Marzo)
Concretamente en la 2-1-1-2, para que os hagáis una idea la 2-2 debería formarse por la zona de soporte incluída en el gráfico anterior (el objetivo de los HCH).
Por lo tanto la 2-3 podría caer todavía más abajo de esa zona, o sea acercarse a los mínimos de Marzo.
Por otra parte cuando acabe esta 2 (más o menos cerca de los mínimo de Marzo) y según la posición del MACD mensual (alcista) quedaría la onda 3 que nos llevaría a nuevos máximos que superarían la onda 1 (de Marzo hasta finales de Octubre)
Esto es a grosso modo lo que pienso de la situación actúal.
Creo que nos aproximarémos a los mínimos de Marzo porque la 2-1-1 ha sido bastante fuerte y ahora apostaría a que la 2-1-2 estaría a punto de acabar, con lo que ahora vendrían fuertes caídas más o menos abruptas que coincidirían con el objetivo de los HCH, luego debería venir la 2-2 a cuya finalización serviría para cargar más los cortos esperando la 2-3 (que como digo podría acercanos a los mínimos de Marzo)
En primer lugar nos indicarían que la onda 1 iniciada en Marzo habría concluído.
Por lo tanto estaríamos en la onda 2 (correctiva de la 1 iniciada en Marzo)
Concretamente en la 2-1-1-2, para que os hagáis una idea la 2-2 debería formarse por la zona de soporte incluída en el gráfico anterior (el objetivo de los HCH).
Por lo tanto la 2-3 podría caer todavía más abajo de esa zona, o sea acercarse a los mínimos de Marzo.
Por otra parte cuando acabe esta 2 (más o menos cerca de los mínimo de Marzo) y según la posición del MACD mensual (alcista) quedaría la onda 3 que nos llevaría a nuevos máximos que superarían la onda 1 (de Marzo hasta finales de Octubre)
Esto es a grosso modo lo que pienso de la situación actúal.
Creo que nos aproximarémos a los mínimos de Marzo porque la 2-1-1 ha sido bastante fuerte y ahora apostaría a que la 2-1-2 estaría a punto de acabar, con lo que ahora vendrían fuertes caídas más o menos abruptas que coincidirían con el objetivo de los HCH, luego debería venir la 2-2 a cuya finalización serviría para cargar más los cortos esperando la 2-3 (que como digo podría acercanos a los mínimos de Marzo)
Posibles HCH en bastantes índices
En muchos índices como el S&P500, DAX, incluso el SENSEX indio se están formando proyectos de HCH muy parecidos con un objetivo común, la zona de la pequeña corrección de Julio.
Pongo la imagen referente al CAC40, pero ya digo que es muy similar a la de los anteriores índices.
sábado, 7 de noviembre de 2009
La anticipación
En esta vida las recompensas se las lleva el que tiene poder de anticipación.
En un partido de tenis anticiparte una décima de segundo sobre las intenciones del adversario es vital para saber si la bola te va a venir por la derecha o la izquierda.
En una carrera de coches darte cuenta de un detalle antes que el adversario te puede suponer que lo adelantes en la última vuelta.
Un empresario que sabe anticiparse a las condiciones de mercado es el que sobrevive (de esto tenemos buenos ejemplos en la actual crisis).
Los grandes inversores: Buffet, Kostolonay, Soros se destacan por su capacidad de anticiparse a los vaivenes de la economía.
Estaba viendo algunos HCH que parece que se pueden estar formando en los índices y haciendo cálculos si seguimos ortodoxamente los libros de análisis técnico (o sea asegurando) en el mejor de los casos nos llevamos un 10% ¡MIGAJAS!
He visto muchos sistemas, desde medias móviles a ondas y en todos los casos lo que nos llevamos son MIGAJAS.
Sobre un gráfico desde el 2008 al 2009 hice unos cálculos y sin coger la tendencia totalmente y en 4 entradas vi que se podía haber sacado un 100% en dos años habiendo estado sólo la mitad de esos dos años expuesto al mercado.
Las entradas eran las siguientes:
1) Ponerse a la baja a principios del 2008 (sacando un 25% en dos meses)
2) Habiéndose puesto corto en Julio del 2008 (sacando otro 25% en 3 meses)
3) Poniéndose largo en el pánico de octubre (29% en 1 mes)
4) Cogiendo parte de la tendencia alcista de Marzo (28% en mes y medio)
Volvamos a la siuación actual (hay dos escenarios defendidos por alcistas y bajistas)
-Alcistas: Habrá una corrección hasta los 10.000-10.500 del IBEX y luego nos vamos a las nubes
-Bajistas: Volveremos a ver los mínimos de Marzo.
Anticiparse consiste en apuntarse a la opción ganadora, yo apuesto porque volveremos a ver mínimos de Marzo, si me equivoco joderme, aguantar el tipo y rehacerme como pueda. Si acierto no me habré quedado con las migajas.
Con esto os quiero decir que todos los sistemas van por detrás del mercado y que va a ser más bien poco lo que consigáis, aquí entra en juego el riesgo y vuestra inteligencia, que a los 10.000 del IBEX haya acertado y siga bajando habrá sido mi recompensa por ponerme corto a estos niveles, pero en el caso de que eso pase no me habré quedado con las migajas de los que empiecen a entrar cuando el IBEX pierda los 9.500
No es cuestión de preferir ser alcista o bajista es intentar ver por donde viene la bola, si aciertas puedes decidir el partido de tu lado y si fallas aguantar el tipo hasta que tengas otra oportunidad.
La indecisión sólo lleva a que te quedes con las migajas
En un partido de tenis anticiparte una décima de segundo sobre las intenciones del adversario es vital para saber si la bola te va a venir por la derecha o la izquierda.
En una carrera de coches darte cuenta de un detalle antes que el adversario te puede suponer que lo adelantes en la última vuelta.
Un empresario que sabe anticiparse a las condiciones de mercado es el que sobrevive (de esto tenemos buenos ejemplos en la actual crisis).
Los grandes inversores: Buffet, Kostolonay, Soros se destacan por su capacidad de anticiparse a los vaivenes de la economía.
Estaba viendo algunos HCH que parece que se pueden estar formando en los índices y haciendo cálculos si seguimos ortodoxamente los libros de análisis técnico (o sea asegurando) en el mejor de los casos nos llevamos un 10% ¡MIGAJAS!
He visto muchos sistemas, desde medias móviles a ondas y en todos los casos lo que nos llevamos son MIGAJAS.
Sobre un gráfico desde el 2008 al 2009 hice unos cálculos y sin coger la tendencia totalmente y en 4 entradas vi que se podía haber sacado un 100% en dos años habiendo estado sólo la mitad de esos dos años expuesto al mercado.
Las entradas eran las siguientes:
1) Ponerse a la baja a principios del 2008 (sacando un 25% en dos meses)
2) Habiéndose puesto corto en Julio del 2008 (sacando otro 25% en 3 meses)
3) Poniéndose largo en el pánico de octubre (29% en 1 mes)
4) Cogiendo parte de la tendencia alcista de Marzo (28% en mes y medio)
Volvamos a la siuación actual (hay dos escenarios defendidos por alcistas y bajistas)
-Alcistas: Habrá una corrección hasta los 10.000-10.500 del IBEX y luego nos vamos a las nubes
-Bajistas: Volveremos a ver los mínimos de Marzo.
Anticiparse consiste en apuntarse a la opción ganadora, yo apuesto porque volveremos a ver mínimos de Marzo, si me equivoco joderme, aguantar el tipo y rehacerme como pueda. Si acierto no me habré quedado con las migajas.
Con esto os quiero decir que todos los sistemas van por detrás del mercado y que va a ser más bien poco lo que consigáis, aquí entra en juego el riesgo y vuestra inteligencia, que a los 10.000 del IBEX haya acertado y siga bajando habrá sido mi recompensa por ponerme corto a estos niveles, pero en el caso de que eso pase no me habré quedado con las migajas de los que empiecen a entrar cuando el IBEX pierda los 9.500
No es cuestión de preferir ser alcista o bajista es intentar ver por donde viene la bola, si aciertas puedes decidir el partido de tu lado y si fallas aguantar el tipo hasta que tengas otra oportunidad.
La indecisión sólo lleva a que te quedes con las migajas
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Seguimos bajistas
La onda 1 de esta estructura 1-2-3-A bajista parece que no ha concluído y que a ojímetro podría mandar al IBEX por debajo de los 11.000
Tengo un sistema nuevo al que llamo METEOSAT, según el METEOSAT, todos los periodos de tiempo están bajistas desde 1 minuto a 1 día.
Una señal muy importante se producirá cuando el METEOSAT, se ponga bajista en gráfico de 2 días creo que eso coincidirá con el inicio de la onda 3 pero eso es aventurar mucho.
No conviene mantener largos por más tiempo, las señales son bastante claras y lo único que se consigue es erosionar las ganancias de los últimos largos.
Particularmente el METEOSAT, está bajista en gráficos de 120 minutos y probablemente será una semana bajista en su conjunto.
Tengo un sistema nuevo al que llamo METEOSAT, según el METEOSAT, todos los periodos de tiempo están bajistas desde 1 minuto a 1 día.
Una señal muy importante se producirá cuando el METEOSAT, se ponga bajista en gráfico de 2 días creo que eso coincidirá con el inicio de la onda 3 pero eso es aventurar mucho.
No conviene mantener largos por más tiempo, las señales son bastante claras y lo único que se consigue es erosionar las ganancias de los últimos largos.
Particularmente el METEOSAT, está bajista en gráficos de 120 minutos y probablemente será una semana bajista en su conjunto.
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